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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 721.00 | 203 141.00 | 137 580.00 | 340 721.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 916.00 | 204 879.00 | 191 037.00 | 395 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
072 Créances – Autres | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
084 Disponibilités | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 081.00 | | 231 081.00 | 231 081.00 |
110 Total général Actif | 626 997.00 | 204 879.00 | 422 118.00 | 626 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 411.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 547.00 | 22 024.00 | 4 524.00 | 26 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 499.00 | 131 314.00 | 191 185.00 | 322 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 241.00 | 155 075.00 | 249 166.00 | 404 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 563.00 | 155 075.00 | 445 488.00 | 600 563.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 235.00 | | | 364 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
230 Autres produits | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 459.00 | | | 380 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
252 Charges sociales | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 145.00 | | | 375 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 338 219.00 | | 338 219.00 | 338 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 219.00 | | 338 219.00 | 338 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 466.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 631.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 975.00 | | | 377 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 725.00 | | | -9 725.00 |