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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 721.00 | 289 206.00 | 72 515.00 | 361 721.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 916.00 | 290 944.00 | 125 972.00 | 416 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 214.00 | | 230 214.00 | 230 214.00 |
110 Total général Actif | 647 130.00 | 290 944.00 | 356 187.00 | 647 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 926.00 | | | 366 926.00 |
230 Autres produits | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 321.00 | | | 385 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
252 Charges sociales | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |