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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 377 756.00 | 156 565.00 | 221 191.00 | 377 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 358.00 | 186 798.00 | 96 560.00 | 283 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 035.00 | 365 885.00 | 467 151.00 | 833 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 059.00 | | 563 059.00 | 563 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 095.00 | 365 885.00 | 1 030 210.00 | 1 396 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 075.00 | 40 737.00 | | 43 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 895.00 | 52 338.00 | | 57 895.00 |
DL TOTAL (I) | 144 970.00 | 137 075.00 | | 144 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 331.00 | 302 392.00 | | 314 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 805.00 | 35 415.00 | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 059.00 | 40 836.00 | | 36 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | 146 181.00 | | 145 302.00 |
EA Autres dettes | 356 742.00 | 220 797.00 | | 356 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 240.00 | 746 671.00 | | 885 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 210.00 | 883 745.00 | | 1 030 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 123.00 | | 34 211.00 | 799 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 833 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 661 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 202.00 | | 34 211.00 | 627 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 513.00 | 37 378.00 | 7.00 | 328 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 992.00 | 37 378.00 | 7.00 | 305 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 447.00 | 381 447.00 | | 381 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 294.00 | 78 147.00 | 236 147.00 | 314 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 049.00 | 16 149.00 | 20 900.00 | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 240.00 | 649 093.00 | 236 147.00 | 885 240.00 |