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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 48 000.00 | 58 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 385 877.00 | 173 565.00 | 212 312.00 | 385 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 958.00 | 210 138.00 | 101 820.00 | 311 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 128.00 | 454 224.00 | 415 904.00 | 870 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 656 944.00 | | 656 944.00 | 656 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 090.00 | | 733 090.00 | 733 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 218.00 | 454 224.00 | 1 148 994.00 | 1 603 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 970.00 | 43 075.00 | | 50 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 862.00 | 57 895.00 | | 88 862.00 |
DL TOTAL (I) | 183 832.00 | 144 970.00 | | 183 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 908.00 | 314 331.00 | | 233 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 32 805.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 36 059.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 635.00 | 145 302.00 | | 165 635.00 |
EA Autres dettes | 505 369.00 | 356 742.00 | | 505 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 162.00 | 885 240.00 | | 965 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 994.00 | 1 030 210.00 | | 1 148 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 035.00 | | 37 093.00 | 833 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 114.00 | | 36 720.00 | 661 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 372.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 885.00 | 40 339.00 | | 365 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 364.00 | 40 339.00 | | 343 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 422.00 | 505 422.00 | | 505 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 146.00 | 79 069.00 | 154 077.00 | 233 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 337.00 | 18 064.00 | 21 272.00 | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 162.00 | 811 085.00 | 154 077.00 | 965 162.00 |