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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 6 241.00 | 2 744.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 384.00 | 128 821.00 | 27 564.00 | 156 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 980.00 | 135 062.00 | 194 918.00 | 329 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BT Marchandises | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 865.00 | 135 062.00 | 390 804.00 | 525 865.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 5 135.00 | | 11 981.00 |
DG Autres réserves | 52 840.00 | 74 173.00 | | 52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 245.00 | 42 658.00 | | 73 245.00 |
DL TOTAL (I) | 257 877.00 | 241 775.00 | | 257 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 9 338.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 861.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | 41 756.00 | | 39 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 142.00 | 38 815.00 | | 40 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 927.00 | 93 934.00 | | 132 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 804.00 | 335 709.00 | | 390 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 927.00 | 93 934.00 | | 132 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 612.00 | | 17 573.00 | 312 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 329 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 176 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | | 17 523.00 | 159 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 50.00 | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 808.00 | 7 459.00 | 205.00 | 127 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 808.00 | 7 459.00 | 205.00 | 127 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 851.00 | 14 128.00 | 722.00 | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |