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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 7 257.00 | 16 427.00 | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 867.00 | 137 906.00 | 64 961.00 | 202 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 805.00 | 145 163.00 | 233 642.00 | 378 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BT Marchandises | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 263.00 | 145 163.00 | 478 100.00 | 623 263.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
DG Autres réserves | 126 085.00 | 52 840.00 | | 126 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 018.00 | 73 245.00 | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 329 895.00 | 257 877.00 | | 329 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 921.00 | 50 000.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 344.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 39 278.00 | | 64 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | 40 142.00 | | 33 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 205.00 | 132 927.00 | | 148 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 100.00 | 390 804.00 | | 478 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 263.00 | 132 927.00 | | 125 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 980.00 | | 62 308.00 | 329 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 482.00 | 378 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 226 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 993.00 | | 62 308.00 | 176 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 062.00 | 11 227.00 | 1 126.00 | 135 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 062.00 | 11 227.00 | 1 126.00 | 135 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 921.00 | 24 979.00 | 22 941.00 | 47 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 007.00 | 35 977.00 | 30.00 | 36 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 205.00 | 125 263.00 | 22 941.00 | 148 205.00 |