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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 715.00 | 2 394.00 | 9 321.00 | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 720.00 | 14 432.00 | 29 288.00 | 43 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 833.00 | 41 826.00 | 2 038 007.00 | 2 079 833.00 |
BT Marchandises | 276 599.00 | 32 051.00 | 244 548.00 | 276 599.00 |
BZ Autres créances | 1 152 639.00 | | 1 152 639.00 | 1 152 639.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 471.00 | 32 051.00 | 1 397 421.00 | 1 429 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 304.00 | 73 877.00 | 3 435 428.00 | 3 509 304.00 |
CU Autres participations | 1 850 850.00 | | 1 850 850.00 | 1 850 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 411 157.00 | 369 858.00 | | 411 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 327.00 | 41 299.00 | | 286 327.00 |
DL TOTAL (I) | 764 584.00 | 478 257.00 | | 764 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 021.00 | 170 553.00 | | 211 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 853.00 | 1 212 333.00 | | 1 914 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 47 384.00 | | 83 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 246.00 | 381 920.00 | | 391 246.00 |
EA Autres dettes | 70 379.00 | 17 141.00 | | 70 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 844.00 | 1 829 331.00 | | 2 670 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 428.00 | 2 307 587.00 | | 3 435 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 844.00 | 1 829 331.00 | | 2 670 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 370.00 | | 1 107 370.00 | 1 107 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 370.00 | | 1 107 370.00 | 1 107 370.00 |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 10 415.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 10 415.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 61 465.00 | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 61 465.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 787.00 | -51 050.00 | | -5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 996.00 | -12 327.00 | | -181 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 745.00 | 1 084 779.00 | | 1 111 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 418.00 | 1 043 481.00 | | 825 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 327.00 | 41 299.00 | | 286 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 831.00 | | 1 022 002.00 | 1 057 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 9 755.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | 159 985.00 | 26 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 550.00 | | 852 262.00 | 1 029 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 3 805.00 | | 13 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 805.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 2 000.00 | | 12 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 702 643.00 | 702 643.00 | | 702 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 853.00 | 1 914 853.00 | | 1 914 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
VP Divers | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 799.00 | 409 799.00 | | 409 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 709.00 | 1 183 709.00 | | 1 183 709.00 |
VW T.V.A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 844.00 | 2 670 844.00 | | 2 670 844.00 |