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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 639.00 | 11 965.00 | 20 674.00 | 32 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 285.00 | 243.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 670.00 | 24 205.00 | 50 465.00 | 74 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 310.00 | 61 455.00 | 4 255 855.00 | 4 317 310.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
BZ Autres créances | 11 572 620.00 | | 11 572 620.00 | 11 572 620.00 |
CF Disponibilités | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 671.00 | | 12 199 671.00 | 12 199 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 516 982.00 | 61 455.00 | 16 455 527.00 | 16 516 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
CU Autres participations | 4 053 770.00 | | 4 053 770.00 | 4 053 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 697 484.00 | 411 157.00 | | 697 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 590.00 | 286 327.00 | | 937 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 174.00 | 764 584.00 | | 1 702 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 965.00 | 211 021.00 | | 874 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644 379.00 | 1 914 853.00 | | 11 644 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 307.00 | 83 345.00 | | 1 627 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 249.00 | 391 246.00 | | 591 249.00 |
EA Autres dettes | 15 453.00 | 70 379.00 | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 753 353.00 | 2 670 844.00 | | 14 753 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 527.00 | 3 435 428.00 | | 16 455 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 163 070.00 | 2 670 844.00 | | 14 163 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
FG Production vendue services | 1 296 032.00 | | 1 296 032.00 | 1 296 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 681.00 | | 1 570 681.00 | 1 570 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 190.00 | 150.00 | | 44 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 842.00 | 5 937.00 | | 45 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -5 787.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 502.00 | -181 996.00 | | -208 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 266.00 | 1 111 745.00 | | 2 711 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 676.00 | 825 418.00 | | 1 773 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 590.00 | 286 327.00 | | 937 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 417.00 | | 839 160.00 | 4 384 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 350.00 | 4 084 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 267.00 | 4 317 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 917.00 | 199 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | 12 924.00 | 19 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | | 71 736.00 | 178 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186 582.00 | | 754 500.00 | 4 186 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 24 125.00 | 5 875.00 | 18 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 9 571.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 14 554.00 | 5 875.00 | 15 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 051.00 | | 32 051.00 | 57 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 051.00 | | 32 051.00 | 57 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 307.00 | 1 627 307.00 | | 1 627 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 499.00 | 269 499.00 | | 269 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VC Groupe et associés | 9 982 888.00 | 9 982 888.00 | | 9 982 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 098.00 | 121 815.00 | 413 033.00 | 712 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 644 379.00 | 11 644 379.00 | | 11 644 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
VP Divers | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 313.00 | 1 425 313.00 | | 1 425 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094 202.00 | 12 094 202.00 | | 12 094 202.00 |
VW T.V.A. | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 753 353.00 | 14 163 070.00 | 413 033.00 | 14 753 353.00 |