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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 248.00 | | 332 248.00 | 332 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 415.00 | 110 848.00 | 17 567.00 | 128 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 503.00 | 113 817.00 | 58 685.00 | 172 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 665.00 | 224 665.00 | 410 000.00 | 634 665.00 |
BT Marchandises | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 334 213.00 | | 334 213.00 | 334 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 414.00 | | 630 414.00 | 630 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 778.00 | 224 665.00 | 1 059 113.00 | 1 283 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DH Report à nouveau | | 61 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 606.00 | 18 496.00 | | 65 606.00 |
DL TOTAL (I) | 236 953.00 | 181 546.00 | | 236 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 098.00 | 242 743.00 | | 222 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 778.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 035.00 | 175 818.00 | | 203 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 393.00 | 75 671.00 | | 94 393.00 |
EA Autres dettes | 299 483.00 | 316 289.00 | | 299 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 160.00 | 811 300.00 | | 822 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 113.00 | 992 846.00 | | 1 059 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 723.00 | 13 817.00 | | 210 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 723.00 | 13 817.00 | | 210 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 035.00 | 203 035.00 | | 203 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 098.00 | 99 511.00 | 122 587.00 | 222 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 561.00 | 105 061.00 | 1 500.00 | 106 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 160.00 | 699 574.00 | 122 587.00 | 822 160.00 |