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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 248.00 | | 332 248.00 | 332 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 415.00 | 115 760.00 | 12 655.00 | 128 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 333.00 | 123 895.00 | 65 437.00 | 189 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 496.00 | 239 656.00 | 411 840.00 | 651 496.00 |
BT Marchandises | 229 749.00 | | 229 749.00 | 229 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 618.00 | | 539 618.00 | 539 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 113.00 | 239 656.00 | 951 458.00 | 1 191 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 114 553.00 | 59 146.00 | | 114 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 060.00 | 65 606.00 | | 39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 265 813.00 | 236 953.00 | | 265 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 587.00 | 222 098.00 | | 122 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 3 151.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 245.00 | 203 035.00 | | 239 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 94 393.00 | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 252 528.00 | 299 483.00 | | 252 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 645.00 | 822 160.00 | | 685 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 458.00 | 1 059 113.00 | | 951 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 665.00 | 14 990.00 | | 224 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 665.00 | 14 990.00 | | 224 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 559.00 | 254 559.00 | | 254 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 480.00 | 132 980.00 | 1 500.00 | 134 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 645.00 | 685 645.00 | | 685 645.00 |