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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 34 265.00 | 6 304.00 | 40 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 777.00 | 196 359.00 | 72 418.00 | 268 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 094.00 | 196 359.00 | 270 735.00 | 467 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FG Production vendue services | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 194.00 | | 215 194.00 | 215 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 273.00 | 3 086.00 | | 193 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513.00 | 3 086.00 | | 192 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 841.00 | 16 816.00 | 68 969.00 | 137 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 277.00 | 26 163.00 | 11 114.00 | 37 277.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 456.00 | 112 430.00 | 68 969.00 | 233 456.00 |