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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 459.00 | 37 096.00 | 5 363.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 667.00 | 199 190.00 | 71 478.00 | 270 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 618.00 | 199 190.00 | 265 428.00 | 464 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FG Production vendue services | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 241.00 | | 257 241.00 | 257 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 358.00 | | | 302 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 777.00 | | 1 890.00 | 268 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | | 1 890.00 | 201 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 359.00 | 2 831.00 | | 196 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 599.00 | 2 831.00 | | 195 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 025.00 | 16 984.00 | 69 661.00 | 121 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | 26 338.00 | 19 755.00 | 46 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417.00 | 25 303.00 | 11 114.00 | 36 417.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 441.00 | 72 645.00 | 89 416.00 | 196 441.00 |