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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 634.00 | 59 711.00 | 66 924.00 | 126 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 24 606.00 | 7 938.00 | 32 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 374.00 | 84 492.00 | 99 882.00 | 184 374.00 |
BT Marchandises | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -26 049.00 | | -26 049.00 | -26 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | 17 144.00 | 41 525.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 671.00 | 17 144.00 | 253 527.00 | 270 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 045.00 | 101 636.00 | 353 409.00 | 455 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DH Report à nouveau | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 599.00 | | | 296 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 409.00 | | | 353 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 826.00 | | 873 826.00 | 873 826.00 |
FG Production vendue services | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 626.00 | | 1 012 626.00 | 1 012 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 782.00 | | | 1 019 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 066.00 | | | 1 029 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 174.00 | | 62 852.00 | 128 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652.00 | 184 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 159 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | | 62 852.00 | 101 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 177.00 | 10 888.00 | 5 572.00 | 79 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 002.00 | 10 888.00 | 5 572.00 | 79 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | 4 170.00 | 382.00 | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 356.00 | 4 170.00 | 382.00 | 13 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 356.00 | 4 170.00 | 382.00 | 13 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 997.00 | 188 733.00 | 4 264.00 | 192 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 532.00 | 63 959.00 | 20 573.00 | 84 532.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 599.00 | 292 335.00 | 4 264.00 | 296 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
YT Sous‐traitance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |