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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 369.00 | 73 648.00 | 83 721.00 | 157 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 047.00 | 20 493.00 | 11 554.00 | 32 047.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 611.00 | 94 316.00 | 121 295.00 | 215 611.00 |
BT Marchandises | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 894.00 | 16 982.00 | 29 912.00 | 46 894.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 515.00 | 16 982.00 | 279 532.00 | 296 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 126.00 | 111 299.00 | 400 827.00 | 512 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 656.00 | | | -49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 674.00 | | | 393 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 827.00 | | | 400 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 374.00 | | 39 577.00 | 184 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 215 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 190 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | | 39 577.00 | 159 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 17 252.00 | 7 428.00 | 84 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 317.00 | 17 252.00 | 7 428.00 | 84 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 144.00 | | 162.00 | 17 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 144.00 | | 162.00 | 17 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144.00 | | 162.00 | 17 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 655.00 | 210 537.00 | 44 118.00 | 254 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 674.00 | 349 556.00 | 44 118.00 | 393 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
YT Sous‐traitance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |