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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 148.00 | 1 393.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 400.00 | 27 830.00 | 113 571.00 | 141 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 23 870.00 | 4 221.00 | 28 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 490.00 | 51 955.00 | 121 535.00 | 173 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | 298 326.00 | | 298 326.00 | 298 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 046.00 | 13 334.00 | 147 711.00 | 161 046.00 |
BZ Autres créances | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CF Disponibilités | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 951.00 | 13 334.00 | 675 617.00 | 688 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 441.00 | 65 290.00 | 797 152.00 | 862 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DH Report à nouveau | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 98 515.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 129 599.00 | 186 815.00 | | 129 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 479.00 | 65 649.00 | | 98 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 013.00 | 54 113.00 | | 72 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 458.00 | 361 817.00 | | 116 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 227 762.00 | | 87 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 92 729.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 178 154.00 | 112 253.00 | | 178 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 553.00 | 914 322.00 | | 667 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 152.00 | 1 101 137.00 | | 797 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 358.00 | 865 871.00 | | 546 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 919.00 | | 19 580.00 | 199 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 009.00 | 173 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 009.00 | 171 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 661.00 | | 19 380.00 | 197 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 200.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 912.00 | 23 694.00 | 26 651.00 | 54 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 23 694.00 | 26 651.00 | 54 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VB T. V. A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 028.00 | 37 528.00 | 12 500.00 | 50 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 451.00 | 11 770.00 | 36 681.00 | 48 451.00 |
VI Groupe et associés | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 776.00 | 263 776.00 | | 263 776.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 094.00 | 429 900.00 | 121 194.00 | 551 094.00 |