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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 662.00 | 879.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 400.00 | 47 509.00 | 93 892.00 | 141 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 26 788.00 | 3 767.00 | 30 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 464.00 | 75 066.00 | 101 398.00 | 176 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 509 815.00 | | 509 815.00 | 509 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 583.00 | | 253 583.00 | 253 583.00 |
BZ Autres créances | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CF Disponibilités | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 040.00 | | 1 117 040.00 | 1 117 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 505.00 | 75 066.00 | 1 218 438.00 | 1 293 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
DH Report à nouveau | 89 584.00 | 71 800.00 | | 89 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | 17 784.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 194 895.00 | 129 599.00 | | 194 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 591.00 | 98 479.00 | | 79 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 590.00 | 72 013.00 | | 23 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 622.00 | 116 458.00 | | 305 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 123.00 | 87 475.00 | | 178 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 002.00 | 114 973.00 | | 136 002.00 |
EA Autres dettes | 300 614.00 | 178 154.00 | | 300 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 543.00 | 667 553.00 | | 1 023 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 438.00 | 797 152.00 | | 1 218 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 060.00 | 546 367.00 | | 945 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 490.00 | | 2 974.00 | 173 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 032.00 | | 2 464.00 | 171 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 510.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 23 111.00 | | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 23 111.00 | | 51 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 334.00 | | 26 668.00 | 13 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 614.00 | 300 614.00 | | 300 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 348.00 | 24 496.00 | 53 852.00 | 78 348.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 560.00 | 376 560.00 | | 376 560.00 |
VW T.V.A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 880.00 | 639 438.00 | 77 442.00 | 716 880.00 |