| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 689.00 | | 407 689.00 | 407 689.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 7 482.00 | 3 741.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 016.00 | 31 196.00 | 1 819.00 | 33 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 322.00 | 229 413.00 | 126 909.00 | 356 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 131.00 | 285 407.00 | 553 724.00 | 839 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 113.00 | | 326 113.00 | 326 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 245.00 | 285 407.00 | 879 838.00 | 1 165 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 280.00 | 10 000.00 | | 22 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 812.00 | 75 091.00 | | 117 812.00 |
DH Report à nouveau | -20 212.00 | -20 212.00 | | -20 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 385.00 | 57 721.00 | | 139 385.00 |
DL TOTAL (I) | 597 985.00 | 123 599.00 | | 597 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 20 924.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 71.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 116.00 | 65 000.00 | | 78 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 60 662.00 | | 79 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 782.00 | 27 403.00 | | 113 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 115.00 | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | | 2 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 853.00 | 176 863.00 | | 281 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 838.00 | 300 463.00 | | 879 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 454.00 | | 605 425.00 | 243 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 839 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 407 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 200.00 | | 229 689.00 | 178 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 041.00 | | 367 836.00 | 50 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 7 900.00 | 5 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 846.00 | 35 311.00 | 9 748.00 | 259 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 29.00 | 9 748.00 | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 126.00 | 35 282.00 | | 250 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VI Groupe et associés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 508.00 | 90 358.00 | 13 150.00 | 103 508.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 853.00 | 281 853.00 | | 281 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
ST Autres comptes | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YT Sous‐traitance | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 104.00 | | | 209 104.00 |