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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 689.00 | | 407 689.00 | 407 689.00 |
AN Terrains | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 8 230.00 | 2 993.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 53 049.00 | 11 499.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 460.00 | 250 724.00 | 132 736.00 | 383 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 686.00 | 809 319.00 | 571 367.00 | 880 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BT Marchandises | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 501.00 | 809 319.00 | 922 182.00 | 1 231 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 235 757.00 | | | 235 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
DL TOTAL (I) | 719 449.00 | | | 719 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 182.00 | | | 922 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 132.00 | | 55 321.00 | 839 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 13 762.00 | 880 686.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 13 747.00 | 456 547.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 689.00 | | | 407 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 878.00 | | 52 421.00 | 417 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 2 900.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 408.00 | 36 721.00 | 13 575.00 | 285 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 408.00 | 36 721.00 | 13 575.00 | 285 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 134.00 | 5 798.00 | 22 335.00 | 28 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 675.00 | 121 625.00 | 16 050.00 | 137 675.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 733.00 | 180 397.00 | 22 335.00 | 202 733.00 |