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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 3 430.00 | 2 625.00 | 6 055.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 995.00 | 3 430.00 | 17 565.00 | 20 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
110 Total général Actif | 55 737.00 | 3 430.00 | 52 307.00 | 55 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | | | 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
252 Charges sociales | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |