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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 10 253.00 | 10 372.00 | 20 625.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 565.00 | 10 253.00 | 25 312.00 | 35 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
110 Total général Actif | 70 639.00 | 10 253.00 | 60 386.00 | 70 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
230 Autres produits | 499.00 | | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403.00 | | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | | | 589.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |