| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 120.00 | 1 728.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737 319.00 | | 1 737 319.00 | 1 737 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 775.00 | 20 120.00 | 4 540 655.00 | 4 560 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
BZ Autres créances | 628 443.00 | | 628 443.00 | 628 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 767.00 | | 862 767.00 | 862 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 542.00 | 20 120.00 | 5 403 422.00 | 5 423 542.00 |
CU Autres participations | 2 821 609.00 | 20 000.00 | 2 801 609.00 | 2 821 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 050.00 | 36 290.00 | | 125 050.00 |
DH Report à nouveau | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 073.00 | 216 616.00 | | 257 073.00 |
DK Provisions réglementées | 91 138.00 | 71 041.00 | | 91 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 617.00 | 1 574 447.00 | | 1 851 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 217.00 | 3 148 528.00 | | 2 798 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 627.00 | 79 929.00 | | 574 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 66 550.00 | | 112 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 244.00 | 9 496.00 | | 64 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 738.00 | | |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 805.00 | 3 330 240.00 | | 3 551 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 422.00 | 4 904 687.00 | | 5 403 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 235.00 | 541 670.00 | | 1 103 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 736.00 | 13 829.00 | | 11 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 234.00 | 76 398.00 | | 78 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | 7 706.00 | | 31 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 098.00 | 6 027.00 | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 883.00 | 6 027.00 | | 51 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 986.00 | 1 678.00 | | -19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 994.00 | 9 949.00 | | -17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 919.00 | 635 293.00 | | 963 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 846.00 | 418 677.00 | | 706 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 073.00 | 216 616.00 | | 257 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 928.00 | | 1 739 166.00 | 4 558 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 737 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 319.00 | 4 558 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 319.00 | 4 560 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 928.00 | | 1 737 319.00 | 4 558 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 041.00 | 20 098.00 | | 71 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 041.00 | 20 098.00 | | 91 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737 319.00 | | 1 737 319.00 | 1 737 319.00 |
UX Autres créances clients | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 580 975.00 | 580 975.00 | | 580 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 098.00 | 349 528.00 | 2 148 574.00 | 2 798 098.00 |
VI Groupe et associés | 574 627.00 | 574 627.00 | | 574 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 550.00 | 777 231.00 | 1 737 319.00 | 2 514 550.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 805.00 | 1 103 235.00 | 2 148 574.00 | 3 551 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 736.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 019.00 | 21 620.00 | | 25 019.00 |
ST Autres comptes | 40 526.00 | 53 259.00 | | 40 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | 31 872.00 | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 309.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 793.00 | 122 510.00 | | 78 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 512.00 | 79 210.00 | | 10 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 183.00 | 106 752.00 | | 177 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |