| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 2 968.00 | 1 112.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 319.00 | | 1 757 319.00 | 1 757 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 490.00 | 24 233.00 | 4 258 257.00 | 4 282 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BZ Autres créances | 767 475.00 | | 767 475.00 | 767 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 465.00 | | 1 082 465.00 | 1 082 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 955.00 | 24 233.00 | 5 340 722.00 | 5 364 955.00 |
CU Autres participations | 2 519 826.00 | 20 000.00 | 2 499 826.00 | 2 519 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 500.00 | 1 250 500.00 | | 1 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DH Report à nouveau | 384 928.00 | 127 856.00 | | 384 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 292.00 | 257 073.00 | | 476 292.00 |
DK Provisions réglementées | 111 236.00 | 91 138.00 | | 111 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 006.00 | 1 851 617.00 | | 2 348 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 411.00 | 2 798 217.00 | | 2 455 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 661.00 | 574 627.00 | | 414 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 112 365.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | 64 244.00 | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 2 352.00 | | 4 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 716.00 | 3 551 805.00 | | 2 992 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 722.00 | 5 403 422.00 | | 5 340 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 782.00 | | 700 782.00 | 700 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 782.00 | | 700 782.00 | 700 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 283.00 | 150.00 | | 294 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 420.00 | 31 898.00 | | 294 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 283.00 | | | 294 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 381.00 | 51 883.00 | | 314 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 960.00 | -19 986.00 | | -19 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 451.00 | -17 994.00 | | -24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 561.00 | 963 919.00 | | 1 544 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 270.00 | 706 846.00 | | 1 068 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 292.00 | 257 073.00 | | 476 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 775.00 | | 23 498.00 | 4 560 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 783.00 | 4 277 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 783.00 | 4 282 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | 2 232.00 | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 923.00 | | 20 000.00 | 4 558 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 4 113.00 | | 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 2 848.00 | | 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 138.00 | 20 098.00 | | 91 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 138.00 | 20 098.00 | | 111 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 319.00 | | 1 757 319.00 | 1 757 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VC Groupe et associés | 624 939.00 | 624 939.00 | | 624 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 411.00 | 346 841.00 | 2 108 570.00 | 2 455 411.00 |
VI Groupe et associés | 414 661.00 | 414 661.00 | | 414 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 938.00 | 802 619.00 | 1 757 319.00 | 2 559 938.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 716.00 | 884 146.00 | 2 108 570.00 | 2 992 716.00 |