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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 521.00 | | 486 521.00 | 486 521.00 |
BZ Autres créances | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CF Disponibilités | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 174.00 | | 573 174.00 | 573 174.00 |
CU Autres participations | 486 521.00 | | 486 521.00 | 486 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 980.00 | -23 395.00 | | -10 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 214.00 | 12 415.00 | | 35 214.00 |
DK Provisions réglementées | 11 491.00 | 8 187.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 100 726.00 | 62 207.00 | | 100 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 500.00 | 302 277.00 | | 258 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 7 102.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 3 566.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 232.00 | | |
EA Autres dettes | 206 205.00 | 184 383.00 | | 206 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 448.00 | 509 561.00 | | 472 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 174.00 | 571 768.00 | | 573 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 089.00 | 254 080.00 | | 263 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | -3 304.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | -6 880.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520.00 | 19 515.00 | | 46 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306.00 | 7 100.00 | | 11 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 214.00 | 12 415.00 | | 35 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 187.00 | 3 304.00 | | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | 3 304.00 | | 8 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 205.00 | 206 205.00 | | 206 205.00 |
UX Autres créances clients | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 500.00 | 49 141.00 | 204 299.00 | 258 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 448.00 | 263 089.00 | 204 299.00 | 472 448.00 |