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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 036.00 | | 341 036.00 | 341 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 036.00 | | 341 036.00 | 341 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
DL TOTAL (I) | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 036.00 | | | 341 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 734.00 | | | 680 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 978.00 | | | 693 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 520.00 | | | 486 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 273.00 | | | 488 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 481.00 | | | 728 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 983.00 | | | 502 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 520.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 491.00 | 1 753.00 | 13 244.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 1 753.00 | 13 244.00 | 11 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 753.00 | 13 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |