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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 542 852.00 | 131 882.00 | 4 410 971.00 | 4 542 852.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309 510.00 | | 1 309 510.00 | 1 309 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 852 362.00 | 131 882.00 | 5 720 481.00 | 5 852 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 044.00 | 150.00 | 72 894.00 | 73 044.00 |
072 Créances – Autres | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
084 Disponibilités | 426 112.00 | | 426 112.00 | 426 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 167.00 | 150.00 | 701 017.00 | 701 167.00 |
110 Total général Actif | 6 553 530.00 | 132 032.00 | 6 421 498.00 | 6 553 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 265 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 746 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 219 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 421 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 096 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 112.00 | 73 146.00 | | 154 112.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 53.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 143.00 | 73 199.00 | | 154 143.00 |
242 Autres charges externes. | 62 282.00 | 40 528.00 | | 62 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 225.00 | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 068.00 | 44 965.00 | | 84 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 6 666.00 | 23 710.00 | | 6 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 451.00 | 109 428.00 | | 153 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 691.00 | -36 229.00 | | 691.00 |
280 Produits financiers | 41 519.00 | 315.00 | | 41 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 277.00 | 4 718.00 | | 9 277.00 |
294 Charges financières | 74 383.00 | 30 384.00 | | 74 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 875.00 | 688.00 | | 9 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 771.00 | -62 268.00 | | -32 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338 005.00 | | | 1 338 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162 069.00 | | | 2 162 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 306 430.00 | | | 1 306 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 763 947.00 | | | 2 763 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 031 922.00 | | | 5 031 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 943 506.00 | | | 1 943 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 110.00 | | | 10 110.00 |