| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 552.00 | 10 712.00 | 236 840.00 | 247 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 065.00 | 258 256.00 | 2 631 809.00 | 2 890 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 730 608.00 | | 2 730 608.00 | 2 730 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380 478.00 | | 2 380 478.00 | 2 380 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531 062.00 | 268 968.00 | 8 262 094.00 | 8 531 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 067.00 | 150.00 | 120 917.00 | 121 067.00 |
BZ Autres créances | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CF Disponibilités | 753 820.00 | | 753 820.00 | 753 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 714.00 | 150.00 | 1 188 564.00 | 1 188 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 776.00 | 269 118.00 | 9 450 658.00 | 9 719 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382 838.00 | | | 2 382 838.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 682.00 | -74 911.00 | | -107 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 965.00 | -32 771.00 | | -54 965.00 |
DL TOTAL (I) | 137 352.00 | 192 318.00 | | 137 352.00 |
DP Provisions pour risques | 12 610.00 | 9 960.00 | | 12 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 610.00 | 9 960.00 | | 12 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 687 380.00 | 4 014 252.00 | | 5 687 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 077.00 | 1 981 388.00 | | 3 005 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 099.00 | 206 769.00 | | 446 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 16 800.00 | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 38 983.00 | 11.00 | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 695.00 | 6 219 220.00 | | 9 300 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 658.00 | 6 421 498.00 | | 9 450 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 165.00 | 2 122 954.00 | | 3 895 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 949.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 9 202.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685.00 | 9 875.00 | | 11 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 685.00 | -598.00 | | -11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 667.00 | 204 939.00 | | 307 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 633.00 | 237 710.00 | | 362 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 965.00 | -32 771.00 | | -54 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 362.00 | | 4 056 620.00 | 5 852 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 917.00 | 2 662 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 921.00 | 8 531 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 003.00 | 5 868 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 852.00 | | 2 229 375.00 | 4 542 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 510.00 | | 1 827 245.00 | 1 309 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 882.00 | 148 533.00 | 11 447.00 | 131 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 882.00 | 148 533.00 | 11 447.00 | 131 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | 2 650.00 | | 9 960.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 2 650.00 | | 10 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 099.00 | 446 099.00 | | 446 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 380 478.00 | 2 380 478.00 | | 2 380 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 251 010.00 | 251 010.00 | | 251 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 687 095.00 | 281 565.00 | 1 154 663.00 | 5 687 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 077.00 | 3 005 077.00 | | 3 005 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 092.00 | 2 794 092.00 | | 2 794 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 695.00 | 3 895 165.00 | 1 154 663.00 | 9 300 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | 7 439.00 | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 10 237.00 | 13 780.00 | | 10 237.00 |
YT Sous‐traitance | 88 231.00 | 41 063.00 | | 88 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 235.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 285.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 527.00 | 62 282.00 | | 102 527.00 |