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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 832.00 | 17 039.00 | 11 793.00 | 28 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 22 522.00 | 19 017.00 | 41 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 563.00 | 41 444.00 | 964 119.00 | 1 005 563.00 |
BT Marchandises | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CF Disponibilités | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 307.00 | 41 444.00 | 1 193 863.00 | 1 235 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DH Report à nouveau | | -32 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 57 392.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 190 597.00 | 125 192.00 | | 190 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 090.00 | 784 254.00 | | 776 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 275.00 | 163 824.00 | | 86 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 506.00 | 30 160.00 | | 76 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 395.00 | 52 599.00 | | 64 395.00 |
EA Autres dettes | | 44 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 265.00 | 1 075 284.00 | | 1 003 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 863.00 | 1 200 476.00 | | 1 193 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 193.00 | 1 075 284.00 | | 280 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 748.00 | | 5 270.00 | 1 010 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 455.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 1 005 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 884.00 | | | 926 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 449.00 | | 4 921.00 | 65 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 349.00 | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 093.00 | 13 352.00 | | 28 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 13 352.00 | | 26 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 090.00 | 139 292.00 | 302 458.00 | 776 090.00 |
VI Groupe et associés | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 40 337.00 | 8 309.00 | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 265.00 | 280 193.00 | 388 733.00 | 1 003 265.00 |