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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 832.00 | 22 498.00 | 6 334.00 | 28 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 31 037.00 | 26 933.00 | 57 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 995.00 | 55 419.00 | 966 576.00 | 1 021 995.00 |
BT Marchandises | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 463.00 | 55 419.00 | 1 157 043.00 | 1 212 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 15 192.00 | | 80 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 122.00 | 65 405.00 | | 71 122.00 |
DL TOTAL (I) | 261 719.00 | 190 597.00 | | 261 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 222.00 | 776 090.00 | | 702 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 454.00 | 86 275.00 | | 71 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 76 506.00 | | 95 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | 64 395.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 324.00 | 1 003 265.00 | | 895 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 043.00 | 1 193 863.00 | | 1 157 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 563.00 | | 16 432.00 | 1 005 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 884.00 | | | 926 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | | 16 432.00 | 70 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 444.00 | 13 975.00 | | 41 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | 13 975.00 | | 39 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 222.00 | 139 954.00 | 305 375.00 | 702 222.00 |
VI Groupe et associés | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089.00 | 37 780.00 | 8 309.00 | 46 089.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 324.00 | 261 602.00 | 376 829.00 | 895 324.00 |