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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 370.00 | 500.00 | 3 063 870.00 | 3 064 370.00 |
BZ Autres créances | 724 468.00 | | 724 468.00 | 724 468.00 |
CF Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 469.00 | | 844 469.00 | 844 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 839.00 | 500.00 | 3 908 339.00 | 3 908 839.00 |
CU Autres participations | 3 064 370.00 | 500.00 | 3 063 870.00 | 3 064 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 870.00 | 3 063 870.00 | | 3 063 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DH Report à nouveau | 791 239.00 | | | 791 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | 832 883.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 393.00 | 3 896 753.00 | | 3 896 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 19 726.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 946.00 | 24 415.00 | | 11 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 339.00 | 3 921 168.00 | | 3 908 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 946.00 | 24 415.00 | | 11 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573.00 | 856 310.00 | | 9 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933.00 | 23 427.00 | | 9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | 832 883.00 | | -360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 370.00 | | | 3 064 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 370.00 | | | 3 064 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 468.00 | 724 468.00 | | 724 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 468.00 | 724 468.00 | | 724 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |