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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 370.00 | 500.00 | 3 063 870.00 | 3 064 370.00 |
BZ Autres créances | 865 580.00 | | 865 580.00 | 865 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 580.00 | | 865 580.00 | 865 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 950.00 | 500.00 | 3 929 450.00 | 3 929 950.00 |
CU Autres participations | 3 064 370.00 | 500.00 | 3 063 870.00 | 3 064 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 870.00 | 3 063 870.00 | | 3 063 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
DH Report à nouveau | 790 879.00 | 791 239.00 | | 790 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | -360.00 | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 720.00 | 3 896 393.00 | | 3 894 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 100.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 10 846.00 | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 729.00 | 11 946.00 | | 34 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 450.00 | 3 908 339.00 | | 3 929 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 729.00 | 11 946.00 | | 34 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 659.00 | 9 573.00 | | 19 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 331.00 | 9 933.00 | | 21 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673.00 | -360.00 | | -1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 370.00 | | | 3 064 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 370.00 | | | 3 064 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 580.00 | 865 580.00 | | 865 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 580.00 | 865 580.00 | | 865 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |