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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 750 000.00 | 23 269.00 | 2 726 731.00 | 2 750 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 148 460.00 | 23 769.00 | 9 124 691.00 | 9 148 460.00 |
BZ Autres créances | 3 482 768.00 | | 3 482 768.00 | 3 482 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 587.00 | | 3 483 587.00 | 3 483 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 047.00 | 23 769.00 | 12 608 278.00 | 12 632 047.00 |
CU Autres participations | 6 397 960.00 | 500.00 | 6 397 460.00 | 6 397 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 960.00 | 6 397 960.00 | | 6 397 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 671.00 | | | 236 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 496 752.00 | | | 4 496 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 4 733 423.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 314.00 | 11 131 383.00 | | 11 131 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 110.00 | 6 160.00 | | 1 452 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 19 726.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 160 446.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 964.00 | 186 331.00 | | 1 476 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 608 278.00 | 11 317 714.00 | | 12 608 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 964.00 | 186 331.00 | | 1 476 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 436.00 | 4 914 343.00 | | 61 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 505.00 | 180 920.00 | | 61 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 4 733 423.00 | | -69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398 460.00 | | 2 750 000.00 | 6 398 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 148 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398 460.00 | | | 6 398 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 110.00 | 1 452 110.00 | | 1 452 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482 768.00 | 3 482 768.00 | | 3 482 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 587.00 | 3 483 587.00 | | 3 483 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 964.00 | 1 476 964.00 | | 1 476 964.00 |