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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 189 550.00 | 141 145.00 | 4 048 405.00 | 4 189 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 652.00 | 16 837.00 | 177 815.00 | 194 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 662.00 | 158 482.00 | 10 624 180.00 | 10 782 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 2 400 342.00 | | 2 400 342.00 | 2 400 342.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 485 456.00 | | 2 485 456.00 | 2 485 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 119.00 | 158 482.00 | 13 109 636.00 | 13 268 119.00 |
CU Autres participations | 6 397 960.00 | 500.00 | 6 397 460.00 | 6 397 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 397 960.00 | 6 397 960.00 | | 6 397 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 671.00 | 236 671.00 | | 236 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 496 683.00 | 4 496 752.00 | | 4 496 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 809.00 | -69.00 | | -247 809.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883 505.00 | 11 131 314.00 | | 10 883 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 486.00 | 1 452 110.00 | | 2 212 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 213.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 1 230.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 131.00 | 1 476 964.00 | | 2 226 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 109 636.00 | 12 608 278.00 | | 13 109 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 131.00 | 1 476 964.00 | | 2 226 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 633.00 | 61 436.00 | | 96 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 442.00 | 61 505.00 | | 344 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 809.00 | -69.00 | | -247 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 148 460.00 | | 1 634 202.00 | 9 148 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 782 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 384 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 000.00 | | 1 634 202.00 | 2 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398 460.00 | | | 6 398 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 269.00 | 134 714.00 | | 23 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 134 714.00 | | 23 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 486.00 | 2 188 486.00 | | 2 188 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 342.00 | 2 400 342.00 | | 2 400 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 542.00 | 2 467 542.00 | | 2 467 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 131.00 | 2 226 131.00 | | 2 226 131.00 |