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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 740.00 | 2 486 740.00 | 4 516 000.00 | 7 002 740.00 |
BZ Autres créances | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 187.00 | 2 486 740.00 | 4 712 447.00 | 7 199 187.00 |
CU Autres participations | 7 002 740.00 | 2 486 740.00 | 4 516 000.00 | 7 002 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 4 116 000.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 105 920.00 | | | 4 105 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | | -5 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 825.00 | 8 918.00 | | 488 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 208.00 | 4 119 383.00 | | 4 608 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 393.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | 14 014.00 | | 98 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 239.00 | 19 407.00 | | 104 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 447.00 | 4 138 790.00 | | 4 712 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | -2 138.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 768.00 | 14 565.00 | | 494 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943.00 | 5 646.00 | | 5 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 825.00 | 8 918.00 | | 488 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 740.00 | | | 7 002 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 002 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 740.00 | | | 7 002 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886 740.00 | | 400 000.00 | 2 886 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 740.00 | | 400 000.00 | 2 886 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
VC Groupe et associés | 196 427.00 | 196 427.00 | | 196 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 427.00 | 196 427.00 | | 196 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |