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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 1 034.00 | 1 576.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 106.00 | 9 582.00 | 18 524.00 | 28 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595.00 | 6 493.00 | 25 102.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 311.00 | 17 109.00 | 120 202.00 | 137 311.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 286.00 | 17 109.00 | 136 177.00 | 153 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | 4 851.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 16 599.00 | 5 851.00 | | 16 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 385.00 | 105 524.00 | | 90 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | 10 672.00 | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 458.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329.00 | 825.00 | | 3 329.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 578.00 | 120 479.00 | | 119 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 177.00 | 126 330.00 | | 136 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 758.00 | | 23 553.00 | 113 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | | 23 553.00 | 36 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 11 782.00 | | 5 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 522.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 11 260.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 336.00 | 15 379.00 | 63 473.00 | 90 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 578.00 | 44 621.00 | 63 473.00 | 119 578.00 |