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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 1 556.00 | 1 054.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 17 066.00 | 17 307.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595.00 | 11 235.00 | 20 360.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 578.00 | 29 857.00 | 113 721.00 | 143 578.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 602.00 | 29 857.00 | 139 745.00 | 169 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 499.00 | 4 851.00 | | 15 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | 10 748.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 23 333.00 | 16 599.00 | | 23 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 998.00 | 90 385.00 | | 74 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 20 532.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 3 636.00 | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 3 329.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 696.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 412.00 | 119 578.00 | | 116 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 745.00 | 136 177.00 | | 139 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 027.00 | 44 621.00 | | 57 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 311.00 | | 6 267.00 | 137 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 701.00 | | 6 267.00 | 59 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 12 748.00 | | 17 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 522.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 12 226.00 | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 957.00 | 15 572.00 | 59 385.00 | 74 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 412.00 | 57 027.00 | 59 385.00 | 116 412.00 |