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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 185.00 | 984.00 | 2 201.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 845.00 | 984.00 | 871 861.00 | 872 845.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 017.00 | 984.00 | 881 033.00 | 882 017.00 |
CU Autres participations | 869 660.00 | | 869 660.00 | 869 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 660.00 | | | 574 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 598 644.00 | | | 598 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 033.00 | | | 881 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 637.00 | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 637.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 737.00 | 24 791.00 | 98 406.00 | 276 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 389.00 | 30 443.00 | 98 406.00 | 282 389.00 |