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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 185.00 | 1 621.00 | 1 564.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 845.00 | 1 621.00 | 871 224.00 | 872 845.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 397.00 | 1 621.00 | 944 776.00 | 946 397.00 |
CU Autres participations | 869 660.00 | | 869 660.00 | 869 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 660.00 | | | 574 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 624 361.00 | | | 624 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 557.00 | | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 776.00 | | | 944 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |