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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CF Disponibilités | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 860.00 | | 564 860.00 | 564 860.00 |
CU Autres participations | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 823.00 | | | 366 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 250.00 | | | 476 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 860.00 | | | 564 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 823.00 | 54 714.00 | 222 447.00 | 366 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 250.00 | 164 141.00 | 222 447.00 | 476 250.00 |