| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CF Disponibilités | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 504.00 | | 547 504.00 | 547 504.00 |
CU Autres participations | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 384.00 | 78 611.00 | | 71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 151 394.00 | 88 611.00 | | 151 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 109.00 | 366 823.00 | | 312 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 100 835.00 | | 49 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 520.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 002.00 | 6 072.00 | | 24 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 109.00 | 476 250.00 | | 396 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 504.00 | 564 860.00 | | 547 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 4 558.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 042.00 | 115 244.00 | | 151 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 658.00 | 36 633.00 | | 79 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 384.00 | 78 611.00 | | 71 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 001.00 | | | 460 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 001.00 | | | 460 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 109.00 | 55 071.00 | 223 897.00 | 312 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VP Divers | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 109.00 | 139 071.00 | 223 897.00 | 396 109.00 |