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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 704.00 | | 2 250 704.00 | 2 250 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 518.00 | 2 269.00 | 27 249.00 | 29 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 005.00 | 13 773.00 | 218 231.00 | 232 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 227.00 | 16 042.00 | 2 497 184.00 | 2 513 227.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 602 232.00 | | 602 232.00 | 602 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 845.00 | | 625 845.00 | 625 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 071.00 | 16 042.00 | 3 123 029.00 | 3 139 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
DL TOTAL (I) | 858 603.00 | | | 858 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 596.00 | | | 1 513 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 600.00 | | | 557 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 426.00 | | | 2 264 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 029.00 | | | 3 123 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 491.00 | | | 937 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 544 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 351.00 | 2 513 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 351.00 | 261 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 361.00 | 24 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 361.00 | 24 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 596.00 | 186 662.00 | 1 054 769.00 | 1 513 596.00 |
VI Groupe et associés | 557 600.00 | 557 600.00 | | 557 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 150.00 | | | 1 665 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 17 115.00 | 1 000.00 | 18 115.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 426.00 | 937 491.00 | 1 054 769.00 | 2 264 426.00 |