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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 704.00 | | 2 250 704.00 | 2 250 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 354.00 | 9 484.00 | 36 869.00 | 46 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 781.00 | 71 034.00 | 295 747.00 | 366 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 839.00 | 80 518.00 | 2 583 321.00 | 2 663 839.00 |
BT Marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 650.00 | 80 518.00 | 2 863 132.00 | 2 943 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 635.00 | | | 1 052 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 848.00 | | | 1 327 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 705.00 | | | 346 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 497.00 | | | 1 810 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 132.00 | | | 2 863 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 979.00 | | | 747 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 705.00 | | | 346 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 227.00 | | 151 612.00 | 2 513 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 663 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 704.00 | | | 2 250 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 523.00 | | 151 612.00 | 261 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 64 475.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 64 475.00 | | 16 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 848.00 | 265 330.00 | 1 035 240.00 | 1 327 848.00 |
VI Groupe et associés | 346 705.00 | 346 705.00 | | 346 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 497.00 | 747 979.00 | 1 035 240.00 | 1 810 497.00 |