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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 693.00 | | 7 067 693.00 | 7 067 693.00 |
BZ Autres créances | 4 196 535.00 | | 4 196 535.00 | 4 196 535.00 |
CF Disponibilités | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 412.00 | | 4 328 412.00 | 4 328 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 400.00 | | 11 638 400.00 | 11 638 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 164 583.00 | | | 4 164 583.00 |
CU Autres participations | 7 067 693.00 | | 7 067 693.00 | 7 067 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 294.00 | | 242 294.00 | 242 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 715.00 | | | -129 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | -116 760.00 | | | -116 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349 345.00 | | | 6 349 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384 461.00 | | | 5 384 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 755 160.00 | | | 11 755 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 400.00 | | | 11 638 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 400.00 | | | 6 314 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 384 461.00 | | | 5 384 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 173.00 | | | 287 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 889.00 | | | 416 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 715.00 | | | -129 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 067 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 067 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 196 535.00 | | | 4 196 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 314 400.00 | | | 6 314 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 535.00 | 31 952.00 | 4 164 583.00 | 4 196 535.00 |