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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 679 690.00 | | 15 679 690.00 | 15 679 690.00 |
BZ Autres créances | 5 303 568.00 | | 5 303 568.00 | 5 303 568.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 046.00 | | 5 348 046.00 | 5 348 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 248 471.00 | | 21 248 471.00 | 21 248 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 080 035.00 | | | 5 080 035.00 |
CU Autres participations | 15 679 690.00 | | 15 679 690.00 | 15 679 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 735.00 | | 220 735.00 | 220 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 715.00 | | | -129 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 453.00 | -129 715.00 | | -383 453.00 |
DK Provisions réglementées | 69 253.00 | 2 955.00 | | 69 253.00 |
DL TOTAL (I) | -433 916.00 | -116 760.00 | | -433 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 400.00 | 6 349 345.00 | | 6 314 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339 533.00 | 5 384 461.00 | | 15 339 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 5 639.00 | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 682 386.00 | 11 755 160.00 | | 21 682 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 471.00 | 11 638 400.00 | | 21 248 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 400.00 | 6 314 400.00 | | 6 314 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 339 533.00 | | | 15 339 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 298.00 | 2 955.00 | | 66 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 298.00 | 2 955.00 | | 66 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 298.00 | -2 955.00 | | -66 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 402.00 | 287 173.00 | | 131 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 855.00 | 416 889.00 | | 514 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 453.00 | -129 715.00 | | -383 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339 533.00 | 15 339 533.00 | | 15 339 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 303 568.00 | 223 533.00 | 5 080 035.00 | 5 303 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314 400.00 | | 6 314 400.00 | 6 314 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 226.00 | 230 191.00 | 5 080 035.00 | 5 310 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 682 386.00 | 15 367 986.00 | 6 314 400.00 | 21 682 386.00 |