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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 108.00 | 671.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 154.00 | 108.00 | 646 046.00 | 646 154.00 |
CF Disponibilités | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 343.00 | 108.00 | 702 234.00 | 702 343.00 |
CU Autres participations | 645 375.00 | | 645 375.00 | 645 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
DL TOTAL (I) | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 274.00 | | | 535 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 234.00 | | | 702 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 274.00 | | | 535 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 274.00 | 535 274.00 | | 535 274.00 |