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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 663.00 | 2 221.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 633.00 | 663.00 | 1 292 971.00 | 1 293 633.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 380.00 | 663.00 | 1 388 717.00 | 1 389 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290 750.00 | | 1 290 750.00 | 1 290 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 482.00 | 165 961.00 | | 406 482.00 |
DL TOTAL (I) | 523 443.00 | 166 961.00 | | 523 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 000.00 | 535 000.00 | | 865 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 274.00 | 535 274.00 | | 865 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 717.00 | 702 234.00 | | 1 388 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 532.00 | 188 375.00 | | 459 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 049.00 | 22 414.00 | | 53 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 482.00 | 165 961.00 | | 406 482.00 |