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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 789.00 | 500.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 8 297.00 | 1 780.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 494.00 | 110 718.00 | 65 776.00 | 176 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 046.00 | 119 804.00 | 70 242.00 | 190 046.00 |
BT Marchandises | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 265.00 | 12 023.00 | 151 242.00 | 163 265.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 573.00 | 12 023.00 | 413 549.00 | 425 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 620.00 | 131 828.00 | 483 792.00 | 615 620.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 227.00 | 140 809.00 | | 162 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 21 418.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 172 716.00 | 170 612.00 | | 172 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 742.00 | 32 631.00 | | 83 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 719.00 | 63 629.00 | | 72 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | 32 987.00 | | 87 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | 90 834.00 | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 2 249.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 075.00 | 222 332.00 | | 311 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 792.00 | 392 945.00 | | 483 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 648.00 | 35 398.00 | | 154 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | 35 398.00 | | 151 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 409.00 | 16 395.00 | | 103 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 430.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 049.00 | 15 965.00 | | 103 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 7 150.00 | 6 592.00 | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 268.00 | 172 508.00 | 1 760.00 | 174 268.00 |
VW T.V.A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 462.00 | 233 870.00 | 6 592.00 | 240 462.00 |