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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 220.00 | 70.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 078.00 | 8 748.00 | 1 330.00 | 10 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 96 563.00 | 44 463.00 | 141 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 579.00 | 106 530.00 | 48 049.00 | 154 579.00 |
BN En cours de production de biens | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BT Marchandises | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 604.00 | 12 023.00 | 73 580.00 | 85 604.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 863.00 | 12 023.00 | 419 840.00 | 431 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 442.00 | 118 553.00 | 467 888.00 | 586 442.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 332.00 | 162 228.00 | | 164 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | 2 104.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 180 155.00 | 172 716.00 | | 180 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 810.00 | 83 742.00 | | 93 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 504.00 | 72 719.00 | | 76 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 613.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 87 686.00 | | 55 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 65 510.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 806.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 733.00 | 311 076.00 | | 287 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 888.00 | 483 792.00 | | 467 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 468.00 | 154 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 468.00 | 151 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 805.00 | 22 193.00 | 35 468.00 | 119 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 430.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | 21 763.00 | 35 468.00 | 119 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 29 230.00 | 64 580.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 545.00 | 95 785.00 | 1 760.00 | 97 545.00 |
VW T.V.A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 519.00 | 222 939.00 | 64 580.00 | 287 519.00 |