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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 746.00 | 484 235.00 | 40 511.00 | 524 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 085.00 | 1 984 235.00 | 5 709 849.00 | 7 694 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 363.00 | | 275 363.00 | 275 363.00 |
BZ Autres créances | 1 262 603.00 | | 1 262 603.00 | 1 262 603.00 |
CF Disponibilités | 422 328.00 | | 422 328.00 | 422 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 574.00 | | 1 964 574.00 | 1 964 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 658.00 | 1 984 235.00 | 7 674 423.00 | 9 658 658.00 |
CU Autres participations | 7 168 539.00 | 1 500 000.00 | 5 668 539.00 | 7 168 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 543 100.00 | 3 405 018.00 | | 3 543 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 138 082.00 | | 19 550.00 |
DK Provisions réglementées | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 188.00 | 7 097 638.00 | | 7 117 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 20 673.00 | | 12 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 104 456.00 | | 75 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 038.00 | 108 178.00 | | 189 038.00 |
EA Autres dettes | 280 246.00 | 42 515.00 | | 280 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 235.00 | 329 857.00 | | 557 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 423.00 | 7 427 495.00 | | 7 674 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 625.00 | 327 888.00 | | 318 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 667.00 | | | 7 704 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 7 694 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 746.00 | | | 524 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169 339.00 | | | 7 169 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 346.00 | 48 471.00 | 10 582.00 | 446 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 764.00 | 48 471.00 | | 435 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
6T Sur comptes clients | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 539.00 | | | 1 556 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 246.00 | 280 246.00 | | 280 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 363.00 | 275 363.00 | | 275 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VB T. V. A. | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 162.00 | 1 144 162.00 | | 1 144 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 206.00 | 9 380.00 | 2 826.00 | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 046.00 | 1 542 246.00 | 800.00 | 1 543 046.00 |
VW T.V.A. | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 235.00 | 554 409.00 | 2 826.00 | 557 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |