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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 665.00 | 504 221.00 | 47 444.00 | 551 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 003.00 | 2 004 221.00 | 5 716 783.00 | 7 721 003.00 |
BZ Autres créances | 982 566.00 | | 982 566.00 | 982 566.00 |
CF Disponibilités | 657 035.00 | | 657 035.00 | 657 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 419.00 | | 1 643 419.00 | 1 643 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 422.00 | 2 004 221.00 | 7 360 202.00 | 9 364 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 168 539.00 | 1 500 000.00 | 5 668 539.00 | 7 168 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 562 649.00 | 3 543 100.00 | | 3 562 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 832.00 | 19 550.00 | | -15 832.00 |
DK Provisions réglementées | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 356.00 | 7 117 188.00 | | 7 101 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | 12 206.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 75 745.00 | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 652.00 | 189 038.00 | | 163 652.00 |
EA Autres dettes | | 280 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 845.00 | 557 235.00 | | 258 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 202.00 | 7 674 423.00 | | 7 360 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 085.00 | | 42 566.00 | 7 694 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 7 721 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 551 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 746.00 | | 42 566.00 | 524 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169 339.00 | | | 7 169 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 236.00 | 35 632.00 | 15 647.00 | 484 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 236.00 | 35 632.00 | 15 647.00 | 484 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 539.00 | | | 1 556 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 2.00 | | |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 829 903.00 | 829 903.00 | | 829 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 184.00 | 986 384.00 | 800.00 | 987 184.00 |
VW T.V.A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 845.00 | 258 845.00 | | 258 845.00 |