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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
040 Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 205.00 | 1 891.00 | 5 314.00 | 7 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 235.00 | 320.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 422.00 | 1 235.00 | 53 187.00 | 54 422.00 |
110 Total général Actif | 61 627.00 | 3 126.00 | 58 501.00 | 61 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 008.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 607.00 | 848.00 | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 607.00 | 786.00 | | 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68.00 | -786.00 | | 68.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 32.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172.00 | -753.00 | | 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 390.00 | | | 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |